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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 332.00 | 108.00 | 4 441.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 524.00 | 545.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 145.00 | 87 883.00 | 35 262.00 | 123 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 114.00 | 516.00 | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 614.00 | 97 852.00 | 37 761.00 | 135 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 056.00 | 7 836.00 | 192 221.00 | 200 056.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 127.00 | 7 836.00 | 280 292.00 | 288 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 741.00 | 105 688.00 | 318 053.00 | 423 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 817.00 | 39 556.00 | | 106 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 67 261.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 175 067.00 | 115 617.00 | | 175 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 34 607.00 | | 18 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | 8 986.00 | | 8 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 34 319.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 665.00 | 57 170.00 | | 58 665.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 1 200.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 986.00 | 136 282.00 | | 142 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 053.00 | 251 899.00 | | 318 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 986.00 | 118 080.00 | | 142 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 496.00 | | 5 687.00 | 131 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 135 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 129 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 725.00 | | 5 687.00 | 125 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 193.00 | 15 228.00 | 1 569.00 | 84 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 173.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 034.00 | 15 055.00 | 1 569.00 | 80 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | | 1 750.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | | 1 750.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | | 1 750.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VP Divers | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 097.00 | 230 797.00 | 1 300.00 | 232 097.00 |
VW T.V.A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 8 274.00 | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 292.00 | 5 985.00 | | 9 292.00 |
ST Autres comptes | 152 376.00 | 142 220.00 | | 152 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 588.00 | 39 520.00 | | 34 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 748.00 | 68 808.00 | | 109 748.00 |
YT Sous‐traitance | 9 135.00 | 11 437.00 | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 447.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 409.00 | 9 721.00 | | 8 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 221.00 | 216 484.00 | | 208 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 556.00 | 113 653.00 | | 131 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 391.00 | 199 162.00 | | 205 391.00 |