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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 4 727.00 | 1 236.00 | 5 963.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 737.00 | 331.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 363.00 | 97 435.00 | 73 928.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 061.00 | 23 147.00 | 64 914.00 | 88 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 786.00 | 126 047.00 | 148 739.00 | 274 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 989.00 | | 679 989.00 | 679 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 775.00 | 126 047.00 | 828 728.00 | 954 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 562.00 | 166 267.00 | | 274 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 489.00 | 108 295.00 | | 97 489.00 |
DL TOTAL (I) | 380 851.00 | 283 362.00 | | 380 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 431.00 | 62 146.00 | | 67 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 5 159.00 | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 7 800.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 51 305.00 | | 70 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | 79 590.00 | | 89 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 878.00 | 206 000.00 | | 447 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 728.00 | 489 362.00 | | 828 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 584.00 | 159 131.00 | | 398 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 163.00 | | 90 361.00 | 209 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 738.00 | 274 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 738.00 | 260 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | 1 522.00 | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 392.00 | | 81 839.00 | 203 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 7 000.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 064.00 | 29 824.00 | 21 841.00 | 118 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 287.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 623.00 | 29 537.00 | 21 841.00 | 113 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 358.00 | 258 358.00 | | 258 358.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 431.00 | 18 137.00 | 49 294.00 | 67 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VP Divers | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 047.00 | 310 747.00 | 1 300.00 | 312 047.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 878.00 | 386 584.00 | 49 294.00 | 435 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 363.00 | 9 940.00 | | 15 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 3 877.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 200 329.00 | 189 187.00 | | 200 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | 35 449.00 | | 38 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 246.00 | 143 223.00 | | 113 246.00 |
YT Sous‐traitance | 59 125.00 | 45 456.00 | | 59 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | 1 627.00 | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 851.00 | 11 567.00 | | 18 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 147.00 | 254 642.00 | | 335 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 877.00 | 148 597.00 | | 179 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 094.00 | 273 969.00 | | 302 094.00 |