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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 6 416.00 | 1 569.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 951.00 | 117.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 070.00 | 121 143.00 | 46 927.00 | 168 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 643.00 | 69 670.00 | 111 973.00 | 181 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 097.00 | 198 179.00 | 168 917.00 | 367 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 134.00 | | 713 134.00 | 713 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 231.00 | 198 179.00 | 882 052.00 | 1 080 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 996.00 | 345 051.00 | | 430 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 087.00 | 135 945.00 | | 96 087.00 |
DL TOTAL (I) | 535 883.00 | 489 796.00 | | 535 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 632.00 | 108 492.00 | | 115 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 110 607.00 | | 104 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 909.00 | 86 531.00 | | 124 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 169.00 | 500 561.00 | | 346 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 052.00 | 990 357.00 | | 882 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 887.00 | 424 127.00 | | 296 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 625.00 | | 60 471.00 | 332 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 367 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 350 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 1 509.00 | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 819.00 | | 58 962.00 | 317 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 517.00 | 53 663.00 | 26 000.00 | 170 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 992.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 093.00 | 52 671.00 | 26 000.00 | 165 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 261.00 | 300 261.00 | | 300 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 632.00 | 66 351.00 | 49 281.00 | 115 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 765.00 | 322 765.00 | | 322 765.00 |
VW T.V.A. | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 169.00 | 296 887.00 | 49 281.00 | 346 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 317.00 | 32 770.00 | | 20 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | 3 929.00 | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 218 737.00 | 234 864.00 | | 218 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 284.00 | 36 532.00 | | 37 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 86 554.00 | 112 916.00 | | 86 554.00 |
YT Sous‐traitance | 5 652.00 | 141 177.00 | | 5 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 4 238.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 768.00 | 37 008.00 | | 22 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 766.00 | 430 391.00 | | 317 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 123.00 | 209 242.00 | | 167 123.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 588.00 | 416 503.00 | | 265 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |