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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 5 424.00 | 1 052.00 | 6 477.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 844.00 | 224.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 337.00 | 122 070.00 | 68 267.00 | 190 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 42 178.00 | 84 235.00 | 126 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 625.00 | 170 517.00 | 162 109.00 | 332 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 506.00 | | 301 506.00 | 301 506.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 449 254.00 | | 449 254.00 | 449 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 248.00 | | 828 248.00 | 828 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 873.00 | 170 517.00 | 990 357.00 | 1 160 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 051.00 | 274 562.00 | | 345 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 945.00 | 97 489.00 | | 135 945.00 |
DL TOTAL (I) | 489 796.00 | 380 851.00 | | 489 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 492.00 | 67 431.00 | | 108 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 684.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 480.00 | 12 000.00 | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 607.00 | 70 549.00 | | 110 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 531.00 | 89 661.00 | | 86 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 921.00 | 206 552.00 | | 166 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 561.00 | 447 878.00 | | 500 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 357.00 | 828 728.00 | | 990 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 127.00 | 398 584.00 | | 424 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 786.00 | | 57 840.00 | 274 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | 514.00 | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 493.00 | | 57 326.00 | 260 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 047.00 | 44 470.00 | | 126 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 697.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 43 773.00 | | 121 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 506.00 | 301 506.00 | | 301 506.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 492.00 | 32 059.00 | 76 433.00 | 108 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 355.00 | 323 055.00 | 1 300.00 | 324 355.00 |
VW T.V.A. | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 080.00 | 397 647.00 | 76 433.00 | 474 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 770.00 | 15 363.00 | | 32 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | 4 152.00 | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 234 864.00 | 200 329.00 | | 234 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 532.00 | 38 488.00 | | 36 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 916.00 | 113 246.00 | | 112 916.00 |
YT Sous‐traitance | 141 177.00 | 59 125.00 | | 141 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | 3 488.00 | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 008.00 | 18 851.00 | | 37 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 391.00 | 335 147.00 | | 430 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 242.00 | 179 877.00 | | 209 242.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 503.00 | 302 094.00 | | 416 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |