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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 631.00 | 438.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 638.00 | 100 873.00 | 49 764.00 | 150 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 686.00 | 12 119.00 | 39 567.00 | 51 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 163.00 | 118 064.00 | 91 099.00 | 209 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 263.00 | | 398 263.00 | 398 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 426.00 | 118 064.00 | 489 362.00 | 607 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 267.00 | 106 817.00 | | 166 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 59 451.00 | | 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 283 362.00 | 175 067.00 | | 283 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 146.00 | 18 202.00 | | 62 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 8 721.00 | | 5 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 13 104.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 32 544.00 | | 51 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 590.00 | 58 665.00 | | 79 590.00 |
EA Autres dettes | | 11 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 000.00 | 142 986.00 | | 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 362.00 | 318 053.00 | | 489 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 131.00 | 142 986.00 | | 159 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 614.00 | | 75 218.00 | 135 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 209 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 203 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 843.00 | | 75 218.00 | 129 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 852.00 | 20 983.00 | 772.00 | 97 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 108.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 520.00 | 20 874.00 | 772.00 | 93 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 207 880.00 | | | 207 880.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 146.00 | 15 277.00 | 46 868.00 | 62 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VP Divers | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 159.00 | 233 859.00 | 1 300.00 | 235 159.00 |
VW T.V.A. | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 151 331.00 | 46 868.00 | 198 200.00 |