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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 6 727.00 | 1 007.00 | 7 734.00 |
AP Constructions | 5 465.00 | 1 084.00 | 4 380.00 | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 095.00 | 143 810.00 | 28 285.00 | 172 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 041.00 | 123 619.00 | 76 421.00 | 200 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 664.00 | 275 240.00 | 118 424.00 | 393 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 282.00 | | 287 282.00 | 287 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 245.00 | | 311 245.00 | 311 245.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 867.00 | | 701 867.00 | 701 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 531.00 | 275 240.00 | 820 291.00 | 1 095 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 678.00 | 469 083.00 | | 488 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 723.00 | 77 595.00 | | -15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 481 755.00 | 555 478.00 | | 481 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 718.00 | 71 927.00 | | 80 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 529.00 | | 1 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 166.00 | 18 895.00 | | 108 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 118 815.00 | | 78 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 103 984.00 | | 69 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 536.00 | 315 150.00 | | 338 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 291.00 | 870 628.00 | | 820 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 028.00 | 277 524.00 | | 323 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 666.00 | | 39 156.00 | 355 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 393 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | 907.00 | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 351.00 | | 38 249.00 | 339 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 360.00 | 56 039.00 | 1 159.00 | 220 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 639.00 | 1 159.00 | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 113.00 | 55 400.00 | | 213 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 790.00 | 33 282.00 | 15 508.00 | 48 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 369.00 | 214 862.00 | 15 508.00 | 230 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 488.00 | 18 080.00 | | 22 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 4 227.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 212 443.00 | 226 977.00 | | 212 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | 30 600.00 | | 30 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 941.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 947.00 | 78 199.00 | | 19 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 3 621.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 208.00 | 21 701.00 | | 24 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720.00 | 364 258.00 | | 1 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 306.00 | 197 188.00 | | 214 306.00 |
ZE Dividendes | 8 963.00 | 40 941.00 | | 8 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 735.00 | 340 003.00 | | 267 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |