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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 246.00 | 739.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 1 058.00 | 10.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 055.00 | 120 486.00 | 34 569.00 | 155 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 227.00 | 91 570.00 | 91 658.00 | 183 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 666.00 | 220 360.00 | 135 307.00 | 355 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 439.00 | | 94 439.00 | 94 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BZ Autres créances | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CF Disponibilités | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 322.00 | | 735 322.00 | 735 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 988.00 | 220 360.00 | 870 628.00 | 1 090 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 083.00 | 430 996.00 | | 469 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 595.00 | 96 087.00 | | 77 595.00 |
DL TOTAL (I) | 555 478.00 | 535 883.00 | | 555 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 927.00 | 115 632.00 | | 71 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 815.00 | 104 098.00 | | 118 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 984.00 | 124 909.00 | | 103 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 150.00 | 346 169.00 | | 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 628.00 | 882 052.00 | | 870 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 524.00 | 296 887.00 | | 277 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 097.00 | | 47 353.00 | 367 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 784.00 | 355 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 784.00 | 339 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 781.00 | | 47 353.00 | 350 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 179.00 | 59 452.00 | 37 272.00 | 198 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 830.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 763.00 | 58 622.00 | 37 272.00 | 191 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 927.00 | 34 300.00 | 37 626.00 | 71 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 950.00 | 444 950.00 | | 444 950.00 |
VW T.V.A. | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 255.00 | 258 629.00 | 37 626.00 | 296 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 080.00 | 20 317.00 | | 18 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | 3 915.00 | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 226 977.00 | 218 737.00 | | 226 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | 37 284.00 | | 30 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 941.00 | 86 554.00 | | 40 941.00 |
YT Sous‐traitance | 78 199.00 | 5 652.00 | | 78 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 2 451.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 701.00 | 22 768.00 | | 21 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 258.00 | 317 766.00 | | 364 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 188.00 | 167 123.00 | | 197 188.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 003.00 | 265 588.00 | | 340 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |