| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 530.00 | 91 137.00 | 2 393.00 | 93 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 768.00 | 79 175.00 | 65 593.00 | 144 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 359.00 | 171 523.00 | 327 836.00 | 499 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 972.00 | 963.00 | 44 009.00 | 44 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 474.00 | 963.00 | 98 511.00 | 99 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 833.00 | 172 486.00 | 426 347.00 | 598 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 347.00 | | | 426 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 831.00 | | | 273 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 514.00 | | 816 514.00 | 816 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 514.00 | | 816 514.00 | 816 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 945.00 | | | 823 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 043.00 | | | 788 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 748.00 | | 18 611.00 | 480 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 687.00 | | 18 611.00 | 219 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 734.00 | 20 788.00 | | 150 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | 45.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 568.00 | 20 743.00 | | 149 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 750.00 | 63 800.00 | 68 950.00 | 132 750.00 |
VI Groupe et associés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 781.00 | 273 831.00 | 68 950.00 | 342 781.00 |