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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 17 169.00 | 1 201.00 | 15 968.00 | 17 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 232.00 | 97 809.00 | 29 423.00 | 127 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 484.00 | 113 857.00 | 33 627.00 | 147 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AX Avances et acomptes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 837.00 | 214 078.00 | 339 759.00 | 553 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 972.00 | 214 078.00 | 462 894.00 | 676 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DL TOTAL (I) | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 894.00 | | | 462 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 124.00 | | | 267 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 103.00 | | 827 103.00 | 827 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 103.00 | | 827 103.00 | 827 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 918.00 | | | 830 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 428.00 | | | 765 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 348.00 | | 52 488.00 | 501 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 287.00 | | 52 488.00 | 240 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 669.00 | 23 409.00 | | 190 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 458.00 | 23 409.00 | | 189 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 938.00 | 6 549.00 | 43 285.00 | 65 938.00 |
VI Groupe et associés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 513.00 | 267 124.00 | 43 285.00 | 326 513.00 |