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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 9 337.00 | 11 522.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 007.00 | 159 977.00 | 59 030.00 | 219 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 281.00 | 118 651.00 | 4 630.00 | 123 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 363.00 | 289 176.00 | 336 187.00 | 625 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 146.00 | 289 176.00 | 599 970.00 | 889 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 015.00 | 117 069.00 | | 103 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | -14 054.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 154 890.00 | 147 015.00 | | 154 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 750.00 | 221 502.00 | | 193 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 164.00 | 142 381.00 | | 101 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 399.00 | 39 165.00 | | 64 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 87 925.00 | | 85 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 080.00 | 490 973.00 | | 445 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 970.00 | 637 988.00 | | 599 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 224.00 | 490 973.00 | | 203 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 368.00 | | 7 671.00 | 626 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 676.00 | 625 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 363 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 952.00 | | 6 871.00 | 364 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 800.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 537.00 | 25 314.00 | 8 676.00 | 272 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 326.00 | 25 314.00 | 8 676.00 | 271 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 750.00 | 53 058.00 | 140 692.00 | 193 750.00 |
VI Groupe et associés | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 115.00 | 44 910.00 | 1 205.00 | 46 115.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 080.00 | 203 224.00 | 241 855.00 | 445 080.00 |