| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 3 021.00 | 17 838.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 558.00 | 107 771.00 | 52 787.00 | 160 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 106 770.00 | 20 293.00 | 127 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 541.00 | 218 773.00 | 350 768.00 | 569 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 259.00 | 218 773.00 | 520 486.00 | 739 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 486.00 | | | 520 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 158.00 | | | 284 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 366.00 | | 866 366.00 | 866 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 366.00 | | 866 366.00 | 866 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 910.00 | | | 893 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 989.00 | | | 858 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 836.00 | | 37 776.00 | 553 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 071.00 | 569 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 071.00 | 308 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 775.00 | | 37 776.00 | 292 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 078.00 | 25 874.00 | 21 180.00 | 214 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 867.00 | 25 874.00 | 21 180.00 | 212 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 757.00 | 15 731.00 | 51 855.00 | 80 757.00 |
VI Groupe et associés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 784.00 | 275 758.00 | 51 855.00 | 340 784.00 |