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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 5 106.00 | 15 753.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 685.00 | 123 245.00 | 94 440.00 | 217 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 115 660.00 | 9 150.00 | 124 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 415.00 | 245 222.00 | 379 193.00 | 624 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 972.00 | | 277 972.00 | 277 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 387.00 | 245 222.00 | 657 165.00 | 902 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 234.00 | | | -10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 810.00 | | | 238 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 096.00 | | | 496 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 165.00 | | | 657 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 583.00 | | | 396 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 541.00 | | 61 513.00 | 569 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 624 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 363 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 480.00 | | 61 513.00 | 308 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 772.00 | 33 090.00 | 6 639.00 | 218 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | 33 090.00 | 6 639.00 | 217 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 154.00 | 132 640.00 | 98 390.00 | 238 154.00 |
VI Groupe et associés | 141 526.00 | 141 529.00 | | 141 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 097.00 | 390 583.00 | 98 390.00 | 496 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |