| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 7 192.00 | 13 667.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 283.00 | 143 533.00 | 75 750.00 | 219 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 120 601.00 | 4 209.00 | 124 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 368.00 | 272 537.00 | 353 831.00 | 626 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 214 942.00 | | 214 942.00 | 214 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 176.00 | | 282 176.00 | 282 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 544.00 | 272 537.00 | 636 007.00 | 908 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 055.00 | | | -14 055.00 |
DL TOTAL (I) | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 993.00 | | | 488 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 007.00 | | | 636 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 415.00 | 355.00 | 1 598.00 | 624 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 354.00 | | 1 598.00 | 363 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 355.00 | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 223.00 | 27 314.00 | | 245 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 012.00 | 27 314.00 | | 244 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 014.00 | 27 264.00 | 193 612.00 | 221 014.00 |
VI Groupe et associés | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 991.00 | 295 241.00 | 193 612.00 | 488 991.00 |