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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 519.00 | 92 975.00 | 2 544.00 | 95 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 768.00 | 96 483.00 | 48 285.00 | 144 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 348.00 | 190 669.00 | 310 679.00 | 501 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 216.00 | 190 669.00 | 407 547.00 | 598 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 675.00 | | | -12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 102.00 | | | 135 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 656.00 | | | 336 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 547.00 | | | 407 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 603.00 | | 775 603.00 | 775 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 603.00 | | 775 603.00 | 775 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 921.00 | | | 781 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 596.00 | | | 794 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 675.00 | | | -12 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 359.00 | | 1 989.00 | 499 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 298.00 | | 1 989.00 | 238 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 522.00 | 19 147.00 | | 171 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 311.00 | 19 147.00 | | 170 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 850.00 | 48 256.00 | 20 594.00 | 68 850.00 |
VI Groupe et associés | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 656.00 | 316 062.00 | 20 594.00 | 336 656.00 |