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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 840.00 | 61.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 76 106.00 | 89 896.00 | 166 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 403.00 | 77 946.00 | 1 495 458.00 | 1 573 403.00 |
BT Marchandises | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 297.00 | 77 946.00 | 1 720 351.00 | 1 798 297.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 073.00 | | | 317 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
DL TOTAL (I) | 643 152.00 | | | 643 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 444.00 | | | 898 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 199.00 | | | 1 077 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 351.00 | | | 1 720 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 403.00 | | | 1 573 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 768.00 | 17 177.00 | | 60 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 17 177.00 | | 60 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 444.00 | 123 534.00 | 516 243.00 | 898 444.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VP Divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 766.00 | 42 466.00 | 6 300.00 | 48 766.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 199.00 | 302 289.00 | 516 243.00 | 1 077 199.00 |