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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 235.00 | 1 565.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952.00 | 3 518.00 | 22 433.00 | 25 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 666.00 | 152 087.00 | 262 579.00 | 414 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 978.00 | 155 841.00 | 1 693 137.00 | 1 848 978.00 |
BT Marchandises | 210 762.00 | | 210 762.00 | 210 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 130.00 | 155 841.00 | 2 133 289.00 | 2 289 130.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 719 735.00 | | | 719 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 313.00 | | | 1 078 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 068.00 | | | 745 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 436.00 | | | 243 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 976.00 | | | 1 054 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 289.00 | | | 2 133 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 197.00 | | 273 781.00 | 1 575 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | 1 800.00 | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 637.00 | | 271 981.00 | 168 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 542.00 | 28 298.00 | | 127 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 542.00 | 28 063.00 | | 127 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 436.00 | 243 436.00 | | 243 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 068.00 | 146 462.00 | 454 115.00 | 745 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 963.00 | 56 503.00 | 6 460.00 | 62 963.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 976.00 | 456 371.00 | 454 115.00 | 1 054 976.00 |