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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 109 700.00 | 56 302.00 | 166 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 563.00 | 111 601.00 | 1 461 962.00 | 1 573 563.00 |
BT Marchandises | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 062.00 | | 318 062.00 | 318 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 626.00 | 111 601.00 | 1 780 024.00 | 1 891 626.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 910.00 | | | 509 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
DL TOTAL (I) | 837 999.00 | | | 837 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 368.00 | | | 708 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 025.00 | | | 942 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 024.00 | | | 1 780 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 996.00 | | | 364 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 563.00 | | | 1 573 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804.00 | 16 797.00 | | 94 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 804.00 | 16 797.00 | | 94 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 368.00 | 131 339.00 | 532 108.00 | 708 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 837.00 | | | 861 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VP Divers | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 948.00 | 74 488.00 | 6 460.00 | 80 948.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 025.00 | 364 996.00 | 532 108.00 | 942 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |