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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 735.00 | 125 641.00 | 41 094.00 | 166 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 197.00 | 127 542.00 | 1 447 654.00 | 1 575 197.00 |
BT Marchandises | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 182.00 | | 301 182.00 | 301 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 379.00 | 127 542.00 | 1 748 836.00 | 1 876 379.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 999.00 | | | 597 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
DL TOTAL (I) | 959 735.00 | | | 959 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 269.00 | | | 577 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 101.00 | | | 789 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 836.00 | | | 1 748 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 904.00 | | | 343 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 563.00 | | 1 633.00 | 1 573 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903.00 | | 733.00 | 167 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 900.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 601.00 | 15 941.00 | | 111 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 601.00 | 15 941.00 | | 111 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 269.00 | 132 073.00 | 445 197.00 | 577 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 461.00 | 71 001.00 | 6 460.00 | 77 461.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 101.00 | 343 904.00 | 445 197.00 | 789 101.00 |