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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 835.00 | 965.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952.00 | 8 328.00 | 17 623.00 | 25 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 146.00 | 193 632.00 | 228 514.00 | 422 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 458.00 | 202 795.00 | 1 653 662.00 | 1 856 458.00 |
BT Marchandises | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 156.00 | | 605 156.00 | 605 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 614.00 | 202 795.00 | 2 258 819.00 | 2 461 614.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 818 313.00 | | | 818 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 869.00 | | | 1 276 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 895.00 | | | 598 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 950.00 | | | 981 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 819.00 | | | 2 258 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 811.00 | | | 545 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 978.00 | 7 480.00 | | 1 848 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 800.00 | | | 1 400 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 618.00 | 7 480.00 | | 440 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 841.00 | 46 955.00 | | 155 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 600.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 606.00 | 46 355.00 | | 155 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 745.00 | 250 745.00 | | 250 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 895.00 | 162 757.00 | 297 674.00 | 598 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 199.00 | 68 739.00 | 6 460.00 | 75 199.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 950.00 | 545 811.00 | 297 674.00 | 981 950.00 |