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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 435.00 | 365.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952.00 | 13 138.00 | 12 813.00 | 25 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 146.00 | 228 683.00 | 193 463.00 | 422 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 458.00 | 243 256.00 | 1 613 202.00 | 1 856 458.00 |
BT Marchandises | 333 689.00 | | 333 689.00 | 333 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 485 925.00 | | 485 925.00 | 485 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 148.00 | | 873 148.00 | 873 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 606.00 | 243 256.00 | 2 486 350.00 | 2 729 606.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 229.00 | | | 1 610 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 356.00 | | | 436 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 121.00 | | | 876 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 350.00 | | | 2 486 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 486.00 | | | 603 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 458.00 | | | 1 856 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 800.00 | | | 1 400 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 098.00 | | | 448 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 795.00 | 40 461.00 | | 202 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 600.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 960.00 | 39 861.00 | | 201 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 356.00 | 163 721.00 | 164 400.00 | 436 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 995.00 | 53 535.00 | 6 460.00 | 59 995.00 |
VW T.V.A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 121.00 | 603 486.00 | 164 400.00 | 876 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |