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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 92 903.00 | 73 099.00 | 166 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 563.00 | 94 804.00 | 1 478 759.00 | 1 573 563.00 |
BT Marchandises | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 976.00 | | 243 976.00 | 243 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 539.00 | 94 804.00 | 1 722 735.00 | 1 817 539.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 152.00 | | | 423 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DL TOTAL (I) | 749 910.00 | | | 749 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 142.00 | | | 775 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 825.00 | | | 972 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 735.00 | | | 1 722 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 403.00 | | 160.00 | 1 573 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 160.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 946.00 | 16 858.00 | | 77 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 16 858.00 | | 77 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 142.00 | 126 514.00 | 521 580.00 | 775 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 373.00 | 48 913.00 | 6 460.00 | 55 373.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 825.00 | 324 197.00 | 521 580.00 | 972 825.00 |