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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 381.00 | 4 169.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 6 700.00 | 4 209.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 611.00 | 9 082.00 | 278 530.00 | 287 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 673.00 | | 508 673.00 | 508 673.00 |
CF Disponibilités | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 944.00 | 9 303.00 | 589 641.00 | 598 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 555.00 | 18 384.00 | 868 171.00 | 886 555.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 004.00 | 194 729.00 | | 352 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 264.00 | 186 275.00 | | 161 264.00 |
DL TOTAL (I) | 832 268.00 | 700 004.00 | | 832 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 26 379.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 011.00 | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | 18 722.00 | | 17 347.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 4 007.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 903.00 | 63 118.00 | | 35 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 171.00 | 763 122.00 | | 868 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 903.00 | 63 118.00 | | 35 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 546.00 | | 6 065.00 | 281 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | 6 065.00 | 11 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 3 664.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 3 664.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 343.00 | 31 040.00 | 9 303.00 | 40 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |