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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 24 931.00 | 24 931.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 7 604.00 | 3 763.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 13 548.00 | 16 911.00 | 30 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 840.00 | 46 083.00 | 315 757.00 | 361 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 805.00 | 6 060.00 | 11 745.00 | 17 805.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
CF Disponibilités | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 217.00 | 6 060.00 | 373 157.00 | 379 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 058.00 | 52 143.00 | 688 914.00 | 741 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 904.00 | 291 645.00 | | 100 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 772.00 | 209 258.00 | | 175 772.00 |
DL TOTAL (I) | 595 675.00 | 819 904.00 | | 595 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 260.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 2 816.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 946.00 | 65 935.00 | | 77 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 239.00 | 69 011.00 | | 93 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 914.00 | 888 915.00 | | 688 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 239.00 | 69 011.00 | | 93 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 869.00 | | 18 392.00 | 343 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 361 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 41 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | | 18 392.00 | 23 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 018.00 | 10 484.00 | 420.00 | 36 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 7 123.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 3 361.00 | 420.00 | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 33 411.00 | 6 060.00 | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |