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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 39 178.00 | 10 685.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 9 252.00 | 2 385.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 20 408.00 | 23 127.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 187.00 | 68 838.00 | 306 349.00 | 375 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345.00 | 6 439.00 | 4 906.00 | 11 345.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 666.00 | | 339 666.00 | 339 666.00 |
CF Disponibilités | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 790.00 | 6 439.00 | 632 351.00 | 638 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 977.00 | 75 277.00 | 938 700.00 | 1 013 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 042.00 | 247 675.00 | | 308 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 026.00 | 260 366.00 | | 266 026.00 |
DL TOTAL (I) | 893 068.00 | 827 042.00 | | 893 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 11 690.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 9 749.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 130.00 | 65 302.00 | | 33 130.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 632.00 | 86 823.00 | | 45 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 700.00 | 913 864.00 | | 938 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 632.00 | 86 823.00 | | 45 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 642.00 | | 2 545.00 | 372 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | | 2 545.00 | 52 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 770.00 | 15 068.00 | | 53 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 054.00 | 7 123.00 | | 32 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 7 945.00 | | 21 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 606.00 | 38 167.00 | 6 439.00 | 44 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |