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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 10 685.00 | 39 178.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 4 781.00 | 2 286.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 11 230.00 | 1 257.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 568.00 | 26 696.00 | 312 872.00 | 339 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 160.00 | 20 955.00 | 12 205.00 | 33 160.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 095.00 | | 533 095.00 | 533 095.00 |
CF Disponibilités | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 520.00 | 20 955.00 | 830 566.00 | 851 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 089.00 | 47 651.00 | 1 143 438.00 | 1 191 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 342.00 | 484 268.00 | | 598 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 304.00 | 143 073.00 | | 193 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 645.00 | 946 342.00 | | 1 110 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 22 642.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 053.00 | 28 340.00 | | 21 053.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 4 150.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 792.00 | 60 195.00 | | 32 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 438.00 | 1 006 537.00 | | 1 143 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 792.00 | 60 195.00 | | 32 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 052.00 | | 517.00 | 339 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | | 517.00 | 19 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 10 028.00 | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 7 123.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | 2 904.00 | | 13 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656.00 | 19 701.00 | 20 955.00 | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |