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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 32 054.00 | 17 808.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 8 115.00 | 3 522.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 13 601.00 | 27 390.00 | 40 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 642.00 | 53 770.00 | 318 872.00 | 372 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 485.00 | 146.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
CF Disponibilités | 395 651.00 | | 395 651.00 | 395 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 477.00 | 6 485.00 | 594 993.00 | 601 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 119.00 | 60 254.00 | 913 864.00 | 974 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 675.00 | 100 904.00 | | 247 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 366.00 | 175 772.00 | | 260 366.00 |
DL TOTAL (I) | 827 042.00 | 595 675.00 | | 827 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 2 043.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 13 250.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 302.00 | 77 946.00 | | 65 302.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 823.00 | 93 239.00 | | 86 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 864.00 | 688 914.00 | | 913 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 823.00 | 93 239.00 | | 86 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 840.00 | | 17 214.00 | 361 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 372 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 52 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | | 17 214.00 | 41 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 083.00 | 14 099.00 | 6 412.00 | 46 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 7 123.00 | | 24 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | 6 976.00 | 6 412.00 | 21 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881.00 | 6 397.00 | 6 485.00 | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |