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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 17 808.00 | 32 054.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 5 962.00 | 5 405.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 248.00 | 239.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 869.00 | 36 018.00 | 307 850.00 | 343 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | 11 669.00 | 3 822.00 | 15 491.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 207.00 | | 422 207.00 | 422 207.00 |
CF Disponibilités | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 734.00 | 11 669.00 | 581 065.00 | 592 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 603.00 | 47 688.00 | 888 915.00 | 936 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 645.00 | 598 342.00 | | 291 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 258.00 | 193 304.00 | | 209 258.00 |
DL TOTAL (I) | 819 904.00 | 1 110 645.00 | | 819 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 7 957.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 21 053.00 | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | | 3 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 011.00 | 32 792.00 | | 69 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 915.00 | 1 143 438.00 | | 888 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 011.00 | 32 792.00 | | 69 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 739.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 568.00 | | 4 300.00 | 339 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | 4 300.00 | 19 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 696.00 | 9 322.00 | | 26 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | 7 123.00 | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 2 199.00 | | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923.00 | 29 750.00 | 9 173.00 | 38 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |