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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 862.00 | 3 562.00 | 46 301.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 3 656.00 | 2 894.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 9 451.00 | 3 037.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 052.00 | 16 669.00 | 322 383.00 | 339 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | 16 526.00 | 11 482.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 095.00 | | 533 095.00 | 533 095.00 |
CF Disponibilités | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 679.00 | 16 526.00 | 684 153.00 | 700 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 731.00 | 33 195.00 | 1 006 537.00 | 1 039 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 268.00 | 352 004.00 | | 484 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 073.00 | 161 264.00 | | 143 073.00 |
DL TOTAL (I) | 946 342.00 | 832 268.00 | | 946 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 2 260.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 14 783.00 | | 22 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | 17 347.00 | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 1 513.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 195.00 | 35 903.00 | | 60 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 537.00 | 868 171.00 | | 1 006 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 195.00 | 35 903.00 | | 60 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 611.00 | | 51 440.00 | 287 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 49 862.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 1 578.00 | 17 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 7 587.00 | | 9 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 4 025.00 | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 058.00 | 21 532.00 | 16 526.00 | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |