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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 856.00 | 144.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 16 349.00 | 11 651.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 3 907.00 | 3 654.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 561.00 | 25 112.00 | 95 448.00 | 120 561.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 739.00 | 25 112.00 | 154 626.00 | 179 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 131.00 | | | -192 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
DL TOTAL (I) | -212 221.00 | | | -212 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 265.00 | | | 215 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 061.00 | | 500.00 | 120 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | 500.00 | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 8 744.00 | | 16 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | 1 667.00 | | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 5 600.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 477.00 | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VI Groupe et associés | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
ST Autres comptes | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 798.00 | | | 100 798.00 |