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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 21 949.00 | 6 051.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 5 783.00 | 3 018.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 800.00 | 32 731.00 | 89 069.00 | 121 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CF Disponibilités | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 750.00 | 32 731.00 | 203 019.00 | 235 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 221.00 | -192 131.00 | | -217 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 648.00 | -25 089.00 | | 58 648.00 |
DL TOTAL (I) | -153 572.00 | -212 221.00 | | -153 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 837.00 | 20 483.00 | | 16 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 758.00 | 207 514.00 | | 207 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 29 070.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 681.00 | 61 496.00 | | 53 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 46 137.00 | 46 485.00 | | 46 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 591.00 | 366 348.00 | | 356 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 019.00 | 154 128.00 | | 203 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 591.00 | 366 348.00 | | 356 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 837.00 | 20 483.00 | | 16 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | 280.00 | | 3 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 338.00 | 16 100.00 | | 21 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 257.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 2 257.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -2 257.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 137.00 | 190 175.00 | | 296 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 489.00 | 215 265.00 | | 237 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 648.00 | -25 089.00 | | 58 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 561.00 | | 1 240.00 | 120 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | 1 240.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 7 619.00 | | 25 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | 144.00 | | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | 5 600.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 1 875.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VI Groupe et associés | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 736.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 070.00 | 47 088.00 | | 121 070.00 |
ST Autres comptes | 34 503.00 | 35 944.00 | | 34 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 157.00 | 17 144.00 | | 21 157.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | 622.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 663.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 1 399.00 | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 195.00 | 100 798.00 | | 177 195.00 |