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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 11 069.00 | 7 351.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 420.00 | 16 069.00 | 87 351.00 | 103 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 025.00 | 16 069.00 | 157 956.00 | 174 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 642.00 | -123 063.00 | | -105 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | 17 420.00 | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | -63 932.00 | -100 642.00 | | -63 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 916.00 | 68 566.00 | | 96 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 98 127.00 | | 80 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 13 275.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | 719.00 | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 888.00 | 184 026.00 | | 221 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 956.00 | 148 383.00 | | 157 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 46 541.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 46 541.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 249.00 | 66 073.00 | | 40 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 751.00 | -19 532.00 | | 26 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 585.00 | 347 085.00 | | 195 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 875.00 | 329 665.00 | | 158 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | 17 420.00 | | 36 710.00 |