| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 27 549.00 | 451.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 7 915.00 | 886.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 800.00 | 40 463.00 | 81 337.00 | 121 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 328.00 | 40 463.00 | 133 865.00 | 174 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 572.00 | -217 221.00 | | -158 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 986.00 | 58 648.00 | | -22 986.00 |
DL TOTAL (I) | -176 559.00 | -153 572.00 | | -176 559.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | 16 837.00 | | 13 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 072.00 | 207 758.00 | | 194 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 30 877.00 | | 36 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 53 681.00 | | 43 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EA Autres dettes | 585.00 | 46 137.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 923.00 | 356 591.00 | | 288 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 865.00 | 203 019.00 | | 133 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 923.00 | 356 591.00 | | 288 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353.00 | 16 837.00 | | 13 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 28 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 3 740.00 | | 2 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 039.00 | 21 338.00 | | 28 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 834.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 834.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487.00 | 1 319.00 | | 55 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 987.00 | 1 319.00 | | 76 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 779.00 | -485.00 | | -75 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 134.00 | 296 137.00 | | 350 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 121.00 | 237 489.00 | | 373 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 986.00 | 58 648.00 | | -22 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 731.00 | 7 732.00 | | 32 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 949.00 | 5 600.00 | | 21 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 2 132.00 | | 5 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VI Groupe et associés | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 755.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 280.00 | 119 689.00 | | 196 280.00 |
ST Autres comptes | 39 276.00 | 35 884.00 | | 39 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 989.00 | 21 157.00 | | 21 989.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | 465.00 | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 65.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 820.00 | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 019.00 | 58 471.00 | | 69 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 119.00 | 25 634.00 | | 39 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 191.00 | 177 195.00 | | 258 191.00 |