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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 005.00 | 5 919.00 | 14 086.00 | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 005.00 | 38 919.00 | 94 086.00 | 133 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 068.00 | 38 919.00 | 146 149.00 | 185 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 485.00 | -181 559.00 | | -132 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | 49 073.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | -118 063.00 | -127 485.00 | | -118 063.00 |
DP Provisions pour risques | 46 541.00 | 27 845.00 | | 46 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 541.00 | 27 845.00 | | 46 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 10 014.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 401.00 | 154 426.00 | | 127 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | 64 651.00 | | 56 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | 44 142.00 | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 585.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 670.00 | 273 818.00 | | 217 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 149.00 | 174 177.00 | | 146 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 972.00 | 242 422.00 | | 201 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675.00 | 10 014.00 | | 6 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 634.00 | | 267 634.00 | 267 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 634.00 | | 267 634.00 | 267 634.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 28 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 764.00 | 26 394.00 | | 28 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 696.00 | 6 345.00 | | 18 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696.00 | 6 345.00 | | 18 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 696.00 | -6 345.00 | | -18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 640.00 | 314 061.00 | | 267 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 217.00 | 264 987.00 | | 258 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | 49 073.00 | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 368.00 | | 5 637.00 | 127 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | | 5 637.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 223.00 | 3 696.00 | | 35 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 3 696.00 | | 2 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 845.00 | 18 696.00 | | 27 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 845.00 | 18 696.00 | | 27 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | 54 586.00 | 2 140.00 | 56 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 4 693.00 | 4 693.00 | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 5 129.00 | 5 129.00 | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 3 337.00 | 3 337.00 | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 117.00 | 399.00 | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 670.00 | 201 972.00 | 15 698.00 | 217 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 347.00 | 163 466.00 | | 143 347.00 |
ST Autres comptes | 39 581.00 | 41 872.00 | | 39 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 091.00 | 22 154.00 | | 22 091.00 |
YT Sous‐traitance | 656.00 | 652.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 003.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | 1 045.00 | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 527.00 | 62 809.00 | | 53 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 490.00 | 30 244.00 | | 41 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 675.00 | 228 143.00 | | 205 675.00 |