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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 368.00 | 2 223.00 | 12 146.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 368.00 | 35 223.00 | 92 146.00 | 127 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 400.00 | 35 223.00 | 174 177.00 | 209 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 559.00 | -158 572.00 | | -181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | -22 986.00 | | 49 073.00 |
DL TOTAL (I) | -127 485.00 | -176 559.00 | | -127 485.00 |
DP Provisions pour risques | 27 845.00 | 21 500.00 | | 27 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 845.00 | 21 500.00 | | 27 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | 13 353.00 | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 426.00 | 194 072.00 | | 154 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 36 961.00 | | 64 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 43 952.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 818.00 | 288 923.00 | | 273 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 177.00 | 133 865.00 | | 174 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 422.00 | 288 923.00 | | 242 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 014.00 | 13 353.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 26 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 900.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 394.00 | 28 039.00 | | 26 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 345.00 | 21 500.00 | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 76 987.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | -75 779.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 061.00 | 350 134.00 | | 314 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 987.00 | 373 121.00 | | 264 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 073.00 | -22 986.00 | | 49 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 800.00 | | 13 868.00 | 121 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 127 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 14 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 13 868.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 3 060.00 | 8 300.00 | 40 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 451.00 | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 2 608.00 | 8 300.00 | 7 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 6 345.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 6 345.00 | | 21 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 60 372.00 | 2 140.00 | 64 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 4 696.00 | 4 693.00 | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 5 132.00 | 5 129.00 | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014.00 | 3 339.00 | 3 337.00 | 10 014.00 |
VI Groupe et associés | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 13 873.00 | 399.00 | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 818.00 | 242 422.00 | 15 698.00 | 273 818.00 |