| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 320.00 | 8 890.00 | 12 430.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 320.00 | 13 890.00 | 92 430.00 | 106 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 273.00 | 13 890.00 | 148 383.00 | 162 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 063.00 | -132 485.00 | | -123 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | 9 423.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | -100 642.00 | -118 063.00 | | -100 642.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 46 541.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 46 541.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 6 675.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | 127 401.00 | | 68 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 127.00 | 56 726.00 | | 98 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 26 159.00 | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 710.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 026.00 | 217 670.00 | | 184 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 383.00 | 146 149.00 | | 148 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 026.00 | 201 972.00 | | 184 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | 6 675.00 | | 3 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 29 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 122.00 | 28 764.00 | | 29 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 073.00 | 18 696.00 | | 66 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 073.00 | 18 696.00 | | 66 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 532.00 | -18 696.00 | | -19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 085.00 | 267 640.00 | | 347 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 665.00 | 258 217.00 | | 329 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 420.00 | 9 423.00 | | 17 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 005.00 | | 5 336.00 | 133 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 021.00 | 106 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 21 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | | 5 336.00 | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 919.00 | 6 992.00 | 32 021.00 | 38 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 6 992.00 | 4 021.00 | 5 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 541.00 | 65 000.00 | 46 541.00 | 46 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 541.00 | 65 000.00 | 46 541.00 | 46 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 46 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 740.00 | 143 347.00 | | 149 740.00 |
ST Autres comptes | 51 356.00 | 39 581.00 | | 51 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 511.00 | 22 091.00 | | 25 511.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | 656.00 | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 342.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 1 385.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 935.00 | 53 527.00 | | 57 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 391.00 | 41 490.00 | | 45 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 292.00 | 205 675.00 | | 227 292.00 |