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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 594.00 | 305.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 848.00 | 57 913.00 | 223 935.00 | 281 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 279.00 | 58 507.00 | 327 772.00 | 386 279.00 |
BT Marchandises | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
BZ Autres créances | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CF Disponibilités | 381 365.00 | | 381 365.00 | 381 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 724.00 | | 710 724.00 | 710 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 002.00 | 58 507.00 | 1 038 495.00 | 1 097 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | 38 263.00 | | 37 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | 57 232.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 713.00 | 105 495.00 | | 136 713.00 |
DP Provisions pour risques | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 643.00 | 323 719.00 | | 266 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 236.00 | 53 275.00 | | 14 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 718.00 | 161 870.00 | | 326 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 545.00 | 154 770.00 | | 286 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 143.00 | 696 294.00 | | 894 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 495.00 | 801 789.00 | | 1 038 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 368.00 | 696 294.00 | | 719 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 224.00 | | 377 224.00 | 377 224.00 |
FG Production vendue services | 870 467.00 | | 870 467.00 | 870 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 692.00 | | 1 247 692.00 | 1 247 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232.00 | 5 090.00 | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 5 090.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | 5 090.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 121.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 747.00 | 1 260 471.00 | | 1 255 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 297.00 | 1 222 208.00 | | 1 218 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 450.00 | 38 263.00 | | 37 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 197.00 | | 40 730.00 | 346 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 386 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 281 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 766.00 | | 40 730.00 | 241 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 543.00 | 32 113.00 | 149.00 | 26 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 300.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | 31 813.00 | 149.00 | 26 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 215.00 | 91 440.00 | 174 775.00 | 266 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VW T.V.A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 143.00 | 719 368.00 | 174 775.00 | 894 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 694.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | 30 889.00 | | 14 851.00 |
ST Autres comptes | 43 039.00 | 79 990.00 | | 43 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 624.00 | 24 731.00 | | 21 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | 1 286.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 784.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 3 478.00 | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 450.00 | 209 640.00 | | 221 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 746.00 | 190 170.00 | | 176 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 633.00 | 136 895.00 | | 79 633.00 |