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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 975.00 | 1 722.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 883.00 | 107 068.00 | 224 815.00 | 331 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 662.00 | 108 043.00 | 746 619.00 | 854 662.00 |
BT Marchandises | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 936.00 | | 382 936.00 | 382 936.00 |
BZ Autres créances | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CF Disponibilités | 326 829.00 | | 326 829.00 | 326 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 274.00 | | 967 274.00 | 967 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 936.00 | 108 043.00 | 1 713 893.00 | 1 821 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 153.00 | 74 713.00 | | 134 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 59 441.00 | | 38 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 535.00 | 44 768.00 | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 222 569.00 | 189 921.00 | | 222 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 270.00 | 175 337.00 | | 640 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 194.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | 207 080.00 | | 624 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 843.00 | 227 719.00 | | 225 843.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 324.00 | 610 329.00 | | 1 491 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 893.00 | 826 090.00 | | 1 713 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 414.00 | 527 630.00 | | 1 046 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 117.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 028.00 | | 463 028.00 | 463 028.00 |
FG Production vendue services | 852 955.00 | | 852 955.00 | 852 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 984.00 | | 1 315 984.00 | 1 315 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 234.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 232.00 | 6 232.00 | | 19 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 840.00 | 7 640.00 | | 25 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 072.00 | 13 872.00 | | 45 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 226.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 33 066.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 435.00 | -19 194.00 | | 31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 16 190.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 398.00 | 1 395 554.00 | | 1 365 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 518.00 | 1 336 114.00 | | 1 326 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 880.00 | 59 441.00 | | 38 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 239.00 | | 485 913.00 | 401 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 854 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 490.00 | 331 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | 408 798.00 | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 808.00 | | 67 565.00 | 296 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 9 550.00 | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 752.00 | 35 234.00 | 18 943.00 | 91 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 81.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 858.00 | 35 153.00 | 18 943.00 | 90 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | 624 493.00 | | 624 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 382 936.00 | | | 382 936.00 |
VB T. V. A. | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 314.00 | 194 404.00 | 444 910.00 | 639 314.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 494.00 | 490 494.00 | | 490 494.00 |
VW T.V.A. | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 324.00 | 1 046 414.00 | 444 910.00 | 1 491 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 761.00 | 4 528.00 | | 20 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | 10 085.00 | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 58 129.00 | 50 903.00 | | 58 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 234.00 | 21 624.00 | | 31 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 679.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 450.00 | 6 207.00 | | 22 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 923.00 | 268 783.00 | | 222 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 083.00 | 220 933.00 | | 256 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 934.00 | 82 612.00 | | 99 934.00 |