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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 575.00 | 1 122.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 837.00 | 146 718.00 | 189 119.00 | 335 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 731.00 | 148 293.00 | 710 438.00 | 858 731.00 |
BT Marchandises | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 272.00 | | 262 272.00 | 262 272.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 783.00 | | 724 783.00 | 724 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 514.00 | 148 293.00 | 1 435 221.00 | 1 583 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 034.00 | 134 153.00 | | 173 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 38 880.00 | | 29 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 303.00 | 38 535.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 246 007.00 | 222 569.00 | | 246 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 037.00 | 640 270.00 | | 445 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 231.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 348.00 | 624 493.00 | | 473 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 667.00 | 225 843.00 | | 265 667.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 487.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 214.00 | 1 491 324.00 | | 1 189 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 221.00 | 1 713 893.00 | | 1 435 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 669.00 | 1 046 414.00 | | 860 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 445.00 | | 957 445.00 | 957 445.00 |
FG Production vendue services | 1 863 788.00 | | 1 863 788.00 | 1 863 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 232.00 | | 2 821 232.00 | 2 821 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 250.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232.00 | 19 232.00 | | 6 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 45 072.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 806.00 | 90.00 | | 5 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 13 637.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 31 435.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 4 569.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 531.00 | 1 365 398.00 | | 2 833 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 861.00 | 1 326 518.00 | | 2 803 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 38 880.00 | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 662.00 | | 4 069.00 | 854 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 697.00 | | | 509 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 883.00 | | 3 954.00 | 331 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 115.00 | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 043.00 | 40 250.00 | | 108 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 600.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | 39 650.00 | | 107 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 348.00 | 473 348.00 | | 473 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 910.00 | 116 365.00 | 328 545.00 | 444 910.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 657.00 | 316 657.00 | | 316 657.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 214.00 | 860 669.00 | 328 545.00 | 1 189 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 20 761.00 | | 13 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 953.00 | 10 571.00 | | 13 953.00 |
ST Autres comptes | 101 244.00 | 58 129.00 | | 101 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 099.00 | 31 234.00 | | 80 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 176.00 | 1 689.00 | | 6 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 907.00 | 22 450.00 | | 19 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 263.00 | 222 923.00 | | 521 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 024.00 | 256 083.00 | | 442 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 296.00 | 99 934.00 | | 195 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |