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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 620.00 | 264 606.00 | 349 014.00 | 613 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 036.00 | 267 303.00 | 949 733.00 | 1 217 036.00 |
BT Marchandises | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CF Disponibilités | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 126.00 | | 702 126.00 | 702 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 162.00 | 267 303.00 | 1 651 859.00 | 1 919 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 888.00 | 237 460.00 | | 350 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 528.00 | 113 428.00 | | 119 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 747.00 | 21 397.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 531 163.00 | 383 285.00 | | 531 163.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 60 244.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 60 244.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 986.00 | 756 989.00 | | 542 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 068.00 | 627 230.00 | | 336 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 611.00 | 359 269.00 | | 183 611.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 696.00 | 1 747 100.00 | | 1 066 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 859.00 | 2 190 628.00 | | 1 651 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 676.00 | 1 146 003.00 | | 729 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 542.00 | | 79 164.00 | 1 240 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 086.00 | 9 800.00 | 93 720.00 | 65 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 086.00 | 37 583.00 | 1 217 037.00 | 65 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 783.00 | 613 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 697.00 | | | 509 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 227.00 | | 63 176.00 | 578 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 618.00 | | 15 988.00 | 152 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 657.00 | 71 727.00 | 15 081.00 | 210 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 73.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 033.00 | 71 654.00 | 15 081.00 | 208 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | 54 000.00 | 60 244.00 | 60 244.00 |
6T Sur comptes clients | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 287.00 | 54 000.00 | 98 287.00 | 98 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 60 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 068.00 | 336 068.00 | | 336 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 720.00 | 2 173.00 | 71 547.00 | 73 720.00 |
UX Autres créances clients | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 986.00 | 205 966.00 | 337 020.00 | 542 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 020.00 | | | 222 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 548.00 | 230 001.00 | 71 547.00 | 301 548.00 |
VW T.V.A. | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 696.00 | 729 676.00 | 337 020.00 | 1 066 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 782.00 | 7 907.00 | | 11 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 435.00 | 58 941.00 | | 65 435.00 |
ST Autres comptes | 98 894.00 | 59 922.00 | | 98 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 831.00 | 56 272.00 | | 91 831.00 |
YT Sous‐traitance | 33 375.00 | 27 463.00 | | 33 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | 5 466.00 | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 439.00 | 13 373.00 | | 18 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 164.00 | 389 943.00 | | 585 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 444.00 | | | 427 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 535.00 | 202 599.00 | | 289 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |