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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 692 400.00 | | 692 400.00 | 692 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 679.00 | 228 252.00 | 701 427.00 | 929 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 296.00 | 231 948.00 | 1 426 348.00 | 1 658 296.00 |
BT Marchandises | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 735.00 | | 357 735.00 | 357 735.00 |
BZ Autres créances | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 756.00 | | 424 756.00 | 424 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 609.00 | | 1 025 609.00 | 1 025 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 905.00 | 231 948.00 | 2 451 957.00 | 2 683 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 416.00 | 350 888.00 | | 470 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 919.00 | 119 528.00 | | -74 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 868.00 | 49 747.00 | | 120 868.00 |
DL TOTAL (I) | 527 364.00 | 531 163.00 | | 527 364.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 54 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 54 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 968.00 | 542 986.00 | | 1 027 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 3 611.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 985.00 | 336 068.00 | | 680 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 753.00 | 183 611.00 | | 196 753.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 593.00 | 1 066 696.00 | | 1 909 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 957.00 | 1 651 859.00 | | 2 451 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 154.00 | | 1 252 154.00 | 1 252 154.00 |
FG Production vendue services | 1 786 748.00 | | 1 786 748.00 | 1 786 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 902.00 | | 3 038 902.00 | 3 038 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 527.00 | 34 202.00 | | 47 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 60 244.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 527.00 | 94 446.00 | | 101 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 13 238.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 969.00 | 22 502.00 | | 161 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 54 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 223.00 | 89 740.00 | | 180 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 696.00 | 4 706.00 | | -78 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 43 741.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 472.00 | 3 266 398.00 | | 3 201 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 391.00 | 3 146 870.00 | | 3 276 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 919.00 | 119 528.00 | | -74 919.00 |