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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 698.00 | 1 677.00 | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 374.00 | 19 625.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 995.00 | 28 280.00 | 91 714.00 | 119 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 656.00 | 85 004.00 | 325 651.00 | 410 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 527.00 | 124 358.00 | 491 169.00 | 615 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CF Disponibilités | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 632.00 | 124 358.00 | 585 273.00 | 709 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -565.00 | | | -565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 216.00 | | | 563 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273.00 | | | 585 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 789.00 | | 732 789.00 | 732 789.00 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 062.00 | | 734 062.00 | 734 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 749.00 | |
GE Autres charges | | | 39 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 681.00 | | | -35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 089.00 | | | 738 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 465.00 | | | 735 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 669.00 | | 7 462.00 | 608 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 615 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 530 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 793.00 | | 7 462.00 | 523 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 935.00 | 61 740.00 | 317.00 | 62 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | 475.00 | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 4 999.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 56 265.00 | 317.00 | 57 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 844.00 | 38 456.00 | 164 387.00 | 202 844.00 |
VI Groupe et associés | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VP Divers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 216.00 | 398 828.00 | 164 387.00 | 563 216.00 |