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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 714.00 | 100 339.00 | 30 375.00 | 130 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 836.00 | 290 731.00 | 121 105.00 | 411 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 050.00 | 421 069.00 | 203 981.00 | 625 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 868.00 | 421 069.00 | 468 798.00 | 889 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 038.00 | 142 438.00 | | 189 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 46 600.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 241 121.00 | 211 038.00 | | 241 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 43 644.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 851.00 | 122 444.00 | | 101 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 56 181.00 | | 70 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | 54 883.00 | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 678.00 | 278 063.00 | | 227 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 798.00 | 489 101.00 | | 468 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 678.00 | 278 063.00 | | 227 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 782.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 945.00 | | 617.00 | 631 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 625 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 376.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 542 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 069.00 | | 617.00 | 547 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 280.00 | 54 300.00 | 7 511.00 | 374 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 904.00 | 54 300.00 | 5 135.00 | 341 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |