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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 1 173.00 | 1 202.00 | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 374.00 | 14 625.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 663.00 | 42 713.00 | 77 949.00 | 120 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 971.00 | 127 634.00 | 289 337.00 | 416 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 510.00 | 186 896.00 | 435 614.00 | 622 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BT Marchandises | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BZ Autres créances | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CF Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 438.00 | 186 896.00 | 579 541.00 | 766 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 541.00 | | | 579 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 765.00 | | | 395 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 150.00 | | 835 150.00 | 835 150.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 175.00 | | 836 175.00 | 836 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 547.00 | |
GE Autres charges | | | 44 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 692.00 | | | 860 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 996.00 | | | 823 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 527.00 | | 6 983.00 | 615 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 651.00 | | 6 983.00 | 530 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 358.00 | 62 537.00 | | 124 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | 475.00 | | 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 4 999.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | 57 062.00 | | 113 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 549.00 | 39 527.00 | 125 022.00 | 164 549.00 |
VI Groupe et associés | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VP Divers | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 788.00 | 395 765.00 | 125 022.00 | 520 788.00 |