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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 1 648.00 | 727.00 | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 374.00 | 9 625.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 58 062.00 | 67 870.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 971.00 | 170 544.00 | 246 427.00 | 416 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 780.00 | 250 630.00 | 377 150.00 | 627 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BT Marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BZ Autres créances | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 588.00 | 250 630.00 | 501 957.00 | 752 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 862.00 | | | 318 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 510.00 | | 5 270.00 | 622 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 634.00 | | 5 270.00 | 537 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 896.00 | 63 734.00 | | 186 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 475.00 | | 1 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 4 999.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 348.00 | 58 259.00 | | 170 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 153.00 | 40 628.00 | 84 525.00 | 125 153.00 |
VI Groupe et associés | 185 358.00 | 185 358.00 | | 185 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VP Divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 387.00 | 318 862.00 | 84 525.00 | 403 387.00 |