| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 123.00 | 252.00 | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 374.00 | 4 625.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 73 846.00 | 52 087.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 971.00 | 212 680.00 | 204 291.00 | 416 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 780.00 | 314 024.00 | 313 755.00 | 627 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BT Marchandises | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 496.00 | 314 024.00 | 537 471.00 | 851 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DL TOTAL (I) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 033.00 | | | 373 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 471.00 | | | 537 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 171.00 | | | 330 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 780.00 | | | 627 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 904.00 | | | 542 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 630.00 | 63 394.00 | | 250 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | 474.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | 4 999.00 | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 607.00 | 57 919.00 | | 228 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 624.00 | 41 762.00 | 42 861.00 | 84 624.00 |
VI Groupe et associés | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 033.00 | 330 171.00 | 42 861.00 | 373 033.00 |