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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 097.00 | 87 598.00 | 42 499.00 | 130 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 972.00 | 254 307.00 | 162 665.00 | 416 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 945.00 | 374 280.00 | 257 664.00 | 631 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 382.00 | 374 280.00 | 489 101.00 | 863 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 438.00 | 76 570.00 | | 142 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 600.00 | 65 868.00 | | 46 600.00 |
DL TOTAL (I) | 211 038.00 | 164 438.00 | | 211 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 644.00 | 85 310.00 | | 43 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 444.00 | 137 415.00 | | 122 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 82 940.00 | | 56 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 883.00 | 67 335.00 | | 54 883.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 063.00 | 372 999.00 | | 278 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 101.00 | 537 437.00 | | 489 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 063.00 | 372 999.00 | | 278 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 686.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 781.00 | | 4 164.00 | 627 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 905.00 | | 4 164.00 | 542 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 025.00 | 60 255.00 | | 314 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | 253.00 | | 2 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 375.00 | 4 625.00 | | 25 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 527.00 | 55 378.00 | | 286 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VI Groupe et associés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 063.00 | 278 063.00 | | 278 063.00 |