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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 714.00 | 110 454.00 | 20 260.00 | 130 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 997.00 | 332 607.00 | 84 390.00 | 416 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 211.00 | 473 061.00 | 157 150.00 | 630 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BT Marchandises | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 302 987.00 | | 302 987.00 | 302 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 863.00 | | 376 863.00 | 376 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 073.00 | 473 061.00 | 534 012.00 | 1 007 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 121.00 | 189 038.00 | | 219 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 696.00 | 30 083.00 | | 69 696.00 |
DL TOTAL (I) | 310 817.00 | 241 121.00 | | 310 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 587.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | 101 851.00 | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | 70 265.00 | | 102 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 54 975.00 | | 73 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 196.00 | 227 678.00 | | 223 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 012.00 | 468 798.00 | | 534 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 196.00 | 227 678.00 | | 223 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 587.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 050.00 | | 5 161.00 | 625 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 550.00 | | 5 161.00 | 542 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 069.00 | 51 992.00 | | 421 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 069.00 | 51 992.00 | | 391 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 196.00 | 223 196.00 | | 223 196.00 |