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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 254.00 | 230 844.00 | 3 410.00 | 234 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 313.00 | 571 675.00 | 987 638.00 | 1 559 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 248.00 | 802 519.00 | 3 649 729.00 | 4 452 248.00 |
BP En cours de production de services | 1 140 448.00 | | 1 140 448.00 | 1 140 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 719.00 | 8 223.00 | 2 953 496.00 | 2 961 719.00 |
BZ Autres créances | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
CF Disponibilités | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 418.00 | | 151 418.00 | 151 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 552.00 | 8 223.00 | 4 434 329.00 | 4 442 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 800.00 | 810 742.00 | 8 084 058.00 | 8 894 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
DG Autres réserves | 507 857.00 | | | 507 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 971.00 | 534 586.00 | | 516 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 558.00 | 3 144 586.00 | | 3 661 558.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 424.00 | 938 074.00 | | 1 890 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 357.00 | 438 889.00 | | 648 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 319.00 | 2 895 318.00 | | 1 843 319.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 500.00 | 4 274 422.00 | | 4 412 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 058.00 | 7 619 008.00 | | 8 084 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 215.00 | 4 274 422.00 | | 3 463 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 335.00 | 273 546.00 | | 416 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 027 450.00 | | 12 027 450.00 | 12 027 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 450.00 | | 12 027 450.00 | 12 027 450.00 |
FM Production stockée | | | 329 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 420.00 | 96 212.00 | | 295 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 6 522.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 096.00 | 2.00 | | 38 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 640.00 | 7 452.00 | | 26 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 736.00 | 7 454.00 | | 64 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 3.00 | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 3.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 546.00 | 7 451.00 | | 60 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 434.00 | 125 627.00 | | 79 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 774.00 | 292 610.00 | | 193 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 948.00 | 12 479 304.00 | | 12 935 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418 976.00 | 11 944 718.00 | | 12 418 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 971.00 | 534 586.00 | | 516 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 105.00 | 74 775.00 | | 119 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 049.00 | 138 967.00 | | 123 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 555.00 | | 132 115.00 | 4 423 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 422.00 | 4 452 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 422.00 | 1 559 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 997.00 | | 14 275.00 | 2 750 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 895.00 | | 117 840.00 | 1 544 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 047.00 | 221 978.00 | 159 507.00 | 740 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 925.00 | 78 919.00 | | 151 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 122.00 | 143 060.00 | 159 507.00 | 588 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 357.00 | 648 357.00 | | 648 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 114.00 | 535 114.00 | | 535 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 178.00 | 480 178.00 | | 480 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 719.00 | | | 2 961 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 398.00 | 420 398.00 | | 420 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 026.00 | 520 741.00 | 949 285.00 | 1 470 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 392.00 | 3 279 729.00 | 127 663.00 | 3 407 392.00 |
VW T.V.A. | 630 171.00 | 630 171.00 | | 630 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 500.00 | 3 463 215.00 | 949 285.00 | 4 412 500.00 |