| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 343.00 | 974 015.00 | 715 328.00 | 1 689 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 222.00 | 1 129 918.00 | 5 005 304.00 | 6 135 222.00 |
BP En cours de production de services | 1 642 222.00 | | 1 642 222.00 | 1 642 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 169.00 | 78 587.00 | 3 349 582.00 | 3 428 169.00 |
BZ Autres créances | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
CF Disponibilités | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 729.00 | | 241 729.00 | 241 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 160.00 | 78 587.00 | 5 563 573.00 | 5 642 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 777 382.00 | 1 208 505.00 | 10 568 877.00 | 11 777 382.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 1 395 480.00 | 1 353 376.00 | | 1 395 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 013.00 | 629 354.00 | | 654 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 933.00 | 4 855 170.00 | | 4 921 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 951.00 | 1 036 873.00 | | 1 988 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 447.00 | 2 141.00 | | 643 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 930.00 | 1 155 992.00 | | 512 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 805.00 | 1 879 684.00 | | 2 278 805.00 |
EA Autres dettes | 212 812.00 | 143 453.00 | | 212 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 944.00 | 4 218 142.00 | | 5 636 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 877.00 | 9 083 312.00 | | 10 568 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 529.00 | 4 218 142.00 | | 4 437 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 058 747.00 | | 14 058 747.00 | 14 058 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 058 747.00 | | 14 058 747.00 | 14 058 747.00 |
FM Production stockée | | | 94 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 682 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 223.00 | 302 886.00 | | 327 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 550.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 4 550.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 7 810.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 7 810.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -3 260.00 | | 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 115.00 | 120 756.00 | | 140 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 572.00 | 245 793.00 | | 248 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 125.00 | 13 588 803.00 | | 14 488 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 112.00 | 12 959 449.00 | | 13 834 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 013.00 | 629 354.00 | | 654 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 875.00 | 69 092.00 | | 36 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 121.00 | 24 254.00 | | 259 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 563.00 | | 1 660 041.00 | 4 484 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 589.00 | 6 135 222.00 | 8 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | 2 713 216.00 | 8 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 1 689 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 010.00 | | | 2 722 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 391.00 | | 59 541.00 | 1 630 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 163.00 | | 1 600 500.00 | 132 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 045.00 | 158 462.00 | 589.00 | 972 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 142.00 | 158 462.00 | 589.00 | 816 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 78 587.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 930.00 | 512 930.00 | | 512 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 523.00 | 645 523.00 | | 645 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 516.00 | 532 516.00 | | 532 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 164.00 | 3 284 164.00 | | 3 284 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VB T. V. A. | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 369.00 | 788 954.00 | 919 274.00 | 1 988 369.00 |
VI Groupe et associés | 643 447.00 | 643 447.00 | | 643 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 734.00 | | | 1 614 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818.00 | | | 469 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 368.00 | 365 368.00 | | 365 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 431.00 | 3 781 269.00 | 132 163.00 | 3 913 431.00 |
VW T.V.A. | 735 397.00 | 735 397.00 | | 735 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 944.00 | 4 437 529.00 | 919 274.00 | 5 636 944.00 |