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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 663.00 | 100 587.00 | 1 076.00 | 101 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 747.00 | 1 352 804.00 | 892 943.00 | 2 245 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
BF Prêts | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 137.00 | 1 453 391.00 | 5 303 746.00 | 6 757 137.00 |
BP En cours de production de services | 1 071 088.00 | | 1 071 088.00 | 1 071 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 587.00 | 137 814.00 | 2 965 773.00 | 3 103 587.00 |
BZ Autres créances | 204 633.00 | | 204 633.00 | 204 633.00 |
CF Disponibilités | 3 975 912.00 | | 3 975 912.00 | 3 975 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 324.00 | 137 814.00 | 8 722 510.00 | 8 860 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 617 462.00 | 1 591 205.00 | 14 026 257.00 | 15 617 462.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 730 990.00 | 2 188 747.00 | | 2 730 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 218.00 | 1 064 243.00 | | 830 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 649.00 | 6 125 430.00 | | 6 433 649.00 |
DP Provisions pour risques | 420 830.00 | 430 830.00 | | 420 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 830.00 | 430 830.00 | | 420 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 810.00 | 4 073 168.00 | | 3 300 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 112.00 | 57 145.00 | | 58 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 574.00 | 838 263.00 | | 738 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 321.00 | 2 711 991.00 | | 2 682 321.00 |
EA Autres dettes | 391 961.00 | 338 542.00 | | 391 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 778.00 | 8 019 109.00 | | 7 171 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 257.00 | 14 575 370.00 | | 14 026 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 647 086.00 | | 14 647 086.00 | 14 647 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 647 086.00 | | 14 647 086.00 | 14 647 086.00 |
FM Production stockée | | | -139 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 994 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 132.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 318.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 35 967.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 933.00 | -35 967.00 | | 74 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 193.00 | 84 580.00 | | 184 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 988.00 | 222 031.00 | | 339 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 071 359.00 | 14 220 606.00 | | 15 071 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 141.00 | 13 156 362.00 | | 14 241 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 218.00 | 1 064 243.00 | | 830 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 186.00 | | 509 340.00 | 6 330 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 1 744 073.00 | 5 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 465.00 | 109 854.00 | 6 757 137.00 | -27 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | 2 632 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 724.00 | 107 746.00 | 2 380 383.00 | -32 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 789.00 | | | 2 634 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 066.00 | | 509 340.00 | 1 946 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 331.00 | | | 1 749 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 889.00 | 241 072.00 | 56 569.00 | 1 268 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 409.00 | 17 286.00 | 2 108.00 | 85 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 480.00 | 223 786.00 | 54 461.00 | 1 183 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 830.00 | | 10 000.00 | 430 830.00 |
6T Sur comptes clients | 140 671.00 | 137 814.00 | 140 671.00 | 140 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 671.00 | 137 814.00 | 140 671.00 | 140 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 501.00 | 137 814.00 | 150 671.00 | 571 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 574.00 | 738 574.00 | | 738 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 454.00 | 778 454.00 | | 778 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 364.00 | 831 364.00 | | 831 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 961.00 | 391 961.00 | | 391 961.00 |
UP Prêts | 9 140.00 | 5 365.00 | 3 776.00 | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 281.00 | 2 860 281.00 | | 2 860 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 306.00 | 243 306.00 | | 243 306.00 |
VB T. V. A. | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 878.00 | 898 251.00 | 2 399 627.00 | 3 297 878.00 |
VI Groupe et associés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 683.00 | | | 872 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 325.00 | 489 325.00 | | 489 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 118.00 | 3 802 909.00 | 138 208.00 | 3 941 118.00 |
VW T.V.A. | 684 120.00 | 684 120.00 | | 684 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 778.00 | 4 772 151.00 | 2 399 627.00 | 7 171 778.00 |